Configurações Financeiras
Nas configurações financeiras é obrigatório criar e identificar o fluxo de caixa em todas as movimentações nas contas
Definir formas de pagamento
As formas de pagamento correspondem ao(s) método(s) escolhido(s) pela organização para efetuar o pagamento das suas obrigações a todas as entidades com as quais mantém uma relação comercial.
O ROSE disponibiliza de base as formas de pagamento mais comuns: cheque, multibanco, numerário e transferência. No entanto, poderá criar todas as formas de pagamento aplicáveis à organização, nomeadamente, o pagamento do subsídio de alimentação no cartão de refeição através de um dos formatos disponíveis: SEPA, Caixa Brack ou BCP.
Para criar formas de pagamento, siga os seguintes passos:
- Aceder a Configurar Financeira | Formas de Pagamento;
- Clicar em Criar;
- Indicar a Forma de Pagamento pretendida sem espaços nem caracteres especiais e a respetiva Descrição;
- Introduzir a Classificação Fiscal aplicável;
- Selecionar o Tipo de Forma de Pagamento. Caso pretenda criar uma forma de pagamento para os cartões de refeição, deverá selecionar a opção Transferência Eletrónica;
- Se pretender consultar o montante no talão de depósito como saldo total, deverá garantir que a opção Gerida por Saldo está ativa;
- Na área Controlo, selecione as opções onde pretende que esta forma de pagamento esteja disponível;
- Caso de trate de uma transferência eletrónica, deverá selecionar qual o tipo de ficheiro pretendido. Se selecionar a opção SEPA, deverá também preencher o campo Objetivo da Transferência Eletrónica. Este campo permite indicar qual o motivo pelo qual fez a transferência;
- Indicar informações relevantes (opcional);
- Por fim, clicar em Guardar e Novo.
Criar fluxo de caixa
O fluxo de caixa refere-se ao fluxo do dinheiro em caixa da empresa, isto é, ao montante de caixa recebido e gasto por uma empresa durante um período, sendo por isso um dos elementos mais utilizados na contabilidade de uma organização.
Neste sentido, aplica-se diretamente no editor da contabilidade os recibos, notas de pagamento, faturas e recibo de compras e vendas.
Para criar um fluxo de caixa, siga os seguintes passos:
- Aceder a Configurar Financeira | Fluxos de Caixa;
- Clicar em Criar;
- Preencher os campos Fluxo de Caixa e Descrição;
- Selecionar se o fluxo de caixa representa um fluxo de entrada ou saída no campo Natureza;
- Indicar o tipo de Atividade de Fluxos de Caixa;
- Na área Controlo, indicar o período em que o fluxo é válido;
- Por fim, clicar em Guardar e Novo.
- Aceder a Configurar Financeira | Tipos de Pagamento;
- Clicar em Criar ou selecionar um tipo de pagamento já existente;
- Preencher os campos Tipo e Diário;
- Indicar como pretende que o pagamento seja enviado e para que tipo de contactos na área Email;
- Preencher os campos Conta Financeira e Fluxo de Caixa;
- Identificar a série e o n.º de cópias na área Série;
- Por fim, clicar em Guardar e Novo.
- Aceder a Configurar Financeira | Tipos de Recibo;
- Clicar em Criar ou selecionar um tipo de recibo já existente;
- Preencher os campos Tipo e Diário;
- Indicar como pretende que o recibo seja enviado e para que tipo de contactos na área Email;
- Preencher os campos Conta Financeira e Fluxo de Caixa;
- Identificar a série e o n.º de cópias na área Série;
- Por fim, clicar em Guardar e Novo.
Configurar conta bancária
De forma a distinguir os vários tipos de contas é atribuída uma tipologia a cada conta, por exemplo as contas a usar para pagamentos são diferentes das utilizadas para cobranças ou para indicar contas diferentes por empresa.
Para criar um tipo de conta bancária, siga os seguintes passos:
- Aceder a Configurar Financeira | Tipos de Conta Bancária;
- Criar um tipo de conta ou selecionar um já existente;
- Preencher os campos Tipo de Conta Bancária e Descrição;
- Clicar em Guardar.