Importações de ficheiros

Documentos contabilísticos

Histórico do Ativo

Nota: Após importar o histórico do ativo, será criada uma entrada de diário por área de depreciação.

Ativos

Inventário

Fornecedores

Clientes

Artigos

Relatório do estado SEPA

Deverá importar o ficheiro SEPA emitido pelo seu banco. Para conhecer todas as especificações deste ficheiro, sugere-se a consulta da documentação de ajuda disponibilizada pelo Banco de Portugal.

Etapa 1: Descarregar importador

1. Efetuar todas as operações referidas na secção “Pré-requisitos”;
2. Descarregar o importador aqui;
3. Abrir o executável e autenticar-se no PRIMAVERA Identity Server;
4. Dar um nome ao dispositivo (opcional);
5. Clicar em Permitir para dar acesso à aplicação.

Etapa 2: Validar dados importados do ROSE

O importador irá carregar automaticamente todas as configurações criadas no ROSE para os separadores Plano de Contas, Diários e Entidades.

No separador Opções, deverá garantir que está selecionado o exercício pretendido, validar o diário de abertura a utilizar e o ativo financeiro definido por omissão para as contas do subtipo ativo.

Além disso, poderá também ignorar as entidades terceiras sem movimentos e mostrar apenas as contas de movimento.

Nota: O separador Sumário SAF-T não apresentará nesta fase nenhuma informação, uma vez que ainda não introduziu o ficheiro SAF-T.

Etapa 3: Carregar ficheiro SAF-T e classificar dados

Após validar todos os dados importados, deverá abrir o ficheiro SAF-T no importador e iniciar a classificação das contas que correspondem a caixas/bancos e entidades (Clientes, Fornecedores, Outros Devedores e Credores, Autoridades Públicas e Colaboradores). No ROSE, todas estas contas estão representadas numa só conta invés de estarem individualmente apresentadas no plano de contas.

A funcionalidade Classificador de Contas permite assim definir para cada conta o seu respetivo equivalente no ROSE:

1. Clicar em Abrir SAF-T PT;
2. Selecionar o ficheiro pretendido;
3. Clicar em Classificador de Contas para iniciar o mapeamento;
4. Para cada conta de movimento apresentada na tabela relativa às Contas Bancárias e de Caixa, definir o tipo de conta (caixa ou bancária). Para tal, basta selecionar a conta e clicar numa das opções disponíveis:
   - Definir como Conta Caixa;
   - Definir como Conta Bancária;
   - Reverter para Conta de Movimento: deverá selecionar esta opção quando se tratar de uma conta normal, ou seja, caso não seja nem de contas nem de bancos;
   Nota: Ao definir uma conta integradora, todas as subcontas irão assumir o mesmo tipo de conta;
5. Clicar em Seguinte;
6. Identificar para cada conta de cliente da tabela a conta correspondente através das opções Definir como Cliente ou Definir como Conta de Movimento. Deverá validar sempre se o conjunto, grupo e o os Impostos são adequados ao(s) cliente(s);
7. Clicar em Seguinte;
8. Identificar para cada conta de fornecedor da tabela a conta correspondente através das opções Definir como Fornecedor ou Definir como Conta de Movimento. Deverá validar sempre se o conjunto, grupo e o os Impostos são adequados ao(s) fornecedor(s);
9. Clicar em Seguinte;
10. Na tabela relativa aos Outros Devedores e Credores, definir as contas de Outro Devedor, Outro Credor ou Conta de Movimento através das opções disponíveis no lado direito. Caso não seja associado o tipo de conta correto, não será possível importar o ficheiro;
11. Associar cada linha da tabela a uma Autoridade Pública ou a um Colaborador através das opções disponíveis, consoante o aplicável;
12. Clicar em Terminar.

Todas as entidades mapeadas são criadas no ROSE e irão assumir como número de entidade o NIF associado. Caso existam entidades sem NIF, serão criadas com o código da conta de contabilidade.

Etapa 4: Mapear Plano de Contas

1. No separador Plano de Contas, selecionar uma conta da tabela “General Ledger”;
2. O importador sugere automaticamente a conta equivalente. Caso seja a conta pretendida, clicar em Adicionar. Se não corresponder, deverá selecionar outra conta e só depois clicar em Adicionar.

Todas as contas mapeadas ficam assinaladas a verde na coluna “Estado” para identificar as que foram corretamente mapeadas. Contudo, durante todo o processo de mapeamento, nas contas integradoras esta coluna só fica preenchida quando terminar de mapear as subcontas associadas.

Nota: O ROSE não permite a importação de contas sem taxonomia. Caso pretenda criar uma conta para mapear com os existentes no ficheiro SAF-T, deverá criá-la antes de importar.

Etapa 5: Mapear contas dos Diários

1. No separador Diários, selecionar uma conta da tabela “Journal”;
2. O importador sugere automaticamente a conta equivalente. Caso seja a conta pretendida, clicar em Adicionar. Se não corresponder, deverá selecionar outra conta e só depois clicar em Adicionar;
3. Na coluna “Estratégia de Numeração”, poderá clicar em Alterar para escolher outro tipo de numeração. Por exemplo, por vezes existem caracteres especiais (/) no campo “DOCARCHIVENUMBER” dos ficheiros SAF-T. Quando este cenário se verifica, deverá alterar a numeração para que a importação ocorra sem problemas;
   Dica: Recomendamos que seja seleciona a opção Remunerar no ROSE.

Todas as contas mapeadas ficam assinaladas a verde na coluna “Estado” para identificar as que foram corretamente mapeadas. Contudo, durante todo o processo de mapeamento, nas contas integradoras esta coluna só fica preenchida quando terminar de mapear as subcontas associadas.

Nota: Caso pretenda criar um diário para mapear com os existentes no ficheiro SAF-T, deverá criá-lo antes de importar.

Etapa 6: Mapear contas das Entidades

Neste separador, deverá mapear as contas indicadas no classificador de dados como entidades, bem como mapear as entidades das tabelas de clientes e fornecedores do SAF-T com as entidades do ROSE. Para tal, o ecrã está dividido em 4 áreas:

Ou seja, deverá mapear as contas das tabelas “Contas associadas às Entidades do ficheiro SAF-T” e “Clientes e Fornecedores do ficheiro SAF-T” para a tabela “Entidades (ROSE)”. Ao selecionar uma conta das duas primeiras tabelas, o importador sugere automaticamente a conta equivalente da tabela “Entidades (ROSE)”. Caso seja a conta pretendida, clicar em Adicionar.

Na tabela “Entidades (ROSE)”, poderá ainda criar as entidades no ROSE ativando a opção Novo.

Etapa 7: Importar contas

Após mapear todas as contas, deverá clicar em Importar.

No separador Relatório de Operações, poderá acompanhar a importação e, em caso de erros, visualizar qual o tipo de erro.

Esta operação pode ser demorosa consoante o volume de informação a importar para o ROSE.