Como gerir os cenários?
Todas as organizações criam cenários específicos ou gerais para tratar os modelos fiscais. Para facilitar esta gestão, o Fiscal Reporting disponibiliza um conjunto de opções que facilitam a utilização dos cenários. As opções de importação e exportação de cenários permitem a reutilização de cenários, ou seja, os utilizadores podem preparar um cenário que se adequa a várias empresas e, posteriormente, importá-lo ou exportá-lo nas respetivas empresas. Para importar ou exportar cenários, siga os seguintes passos: É possível determinar o comportamento da aplicação na obtenção de valores para a entrega dos modelos por parte da organização. Por exemplo é possível definir uma fórmula específica para apurar os valores de um determinado campo do modelo. A criação de novos cenários pode ser realizada de duas formas distintas: Nos cenários criados, é possível efetuar operações não permitidas em cenários standard, tais como alterar, adicionar ou remover fórmulas. Também é possível eliminar os cenários anteriormente criados. De realçar que a gravação das alterações realizadas para um cenário ocorre com a gravação da declaração. Para criar cenários, siga os seguintes passos: No Administrador, é possível definir para cada empresa um cenário por omissão. Para tal, basta selecionar o cenário e escolher a opção Predefinir. Na área de trabalho, o sistema sugere o cenário predefinido, mas não é possível eliminar cenários predefinidos. Na lista de cenários existentes para um modelo de uma empresa, são apresentados os cenários de todos os exercícios. Sempre que a Cegid disponibiliza atualizações aos cenários, tais como fórmulas e validações dos modelos, estas não são automaticamente refletidas nos cenários existentes, sendo por isso necessário atualizá-los. No caso de ser necessário efetuar alterações nestes modelos, sugere-se que seja efetuada uma reposição de cenários. Esta operação irá atualizar a estrutura dos modelos, sem que os dados inseridos e processados anteriormente sejam perdidos. Para atualizar os cenários, siga os seguintes passos: A duplicação de cenários para os vários períodos facilita a criação de cenários com base num período já existente. Por exemplo, no caso de um modelo com periodicidade mensal que, em janeiro, foram realizadas várias alterações e adicionadas novas fórmulas. Posteriormente, é necessário duplicar essas alterações para os restantes períodos. Para duplicar um cenário, siga os seguintes passos: Para editar um cenário, é necessário garantir que no Administrador foram definidas as empresas, modelos e permissões dos utilizadores. Só deste modo é possível, após definição dos critérios, passar à edição de um cenário de um modelo. Para editar um cenário, siga os seguintes passos: Não é possível ter mais do que um utilizador em simultâneo a editar o mesmo cenário. Caso contrário, é apresentada uma mensagem de erro. É possível alterar fórmulas, mas apenas para os cenários que não tenham o nome Standard. Após efetuar todas as operações e alterações pretendidas num cenário, é possível bloquear esse mesmo cenário para que não seja alvo de novas alterações e/ou atualizações. No entanto, tal não significa que o mesmo não possa ser desbloqueado novamente. Qualquer utilizador poderá bloquear a edição de um cenário, mas apenas um utilizador com perfil de Administrador tem permissões para o desbloquear, permitindo que o mesmo volte a ser processado/alterado e atualizado. De salientar que é possível a qualquer momento consultar os cenários bloqueados. Para bloquear, consultar e/ou desbloquear cenários, siga os seguintes passos: Deverá ter em atenção que: Para bloquear um cenário, este deve estar processado e validado. No PFR, é possível eliminar cenários standard para que seja possível alterar a periodicidade (por exemplo, na DPIVA passar o regime trimestral para mensal) mesmo após o processamento de um ou mais períodos. Esta operação é irrevisível e, por isso, sempre que eliminar um cenário da base de dados o PFR irá alertá-lo. Caso exista algum período com o processamento do cenário standard bloqueado, o mesmo ficará guardado como histórico, por exemplo [Standard Hist001_4], em que o último dígito indica a periodicidade. Este arquivo histórico irá permitir consultar os dados já processados anteriormente. No entanto, só poderá consultá-lo se o cenário atual estiver com a mesma periodicidade do anterior. Cenário: Empresa com regime trimestral tendo processado já o 1.º trimestre correspondente ao período de janeiro a março; Alteração: Passagem para o regime mensal com eliminação do cenário standard já criado. A informação relativa ao 1.º trimestre será guardada em histórico. Resultado: No Painel de Controlo serão criadas as 12 linhas correspondentes aos 12 meses do novo regime mensal. Caso seja necessário consultar o período guardado em histórico, a declaração do 1.º trimestre:Importar e exportar cenários
Importar cenários
- Cenário anteriormente criado noutra empresa existente no sistema;
- Ficheiro xml (cenário anteriormente exportado). Caso opte por esta opção, basta indicar qual o ficheiro com o cenário a importar e definir a(s) empresa(s) destino;
- Apenas de valores do cenário escolhido;
- Apenas de fórmulas;
- Incluindo parâmetros na importação de valores de configuração (por exemplo, os valores do separador Parâmetros dos vários modelos disponibilizados no PFR, nomeadamente, IES e SHST);
Nota: Poderá selecionar várias empresas para importar o cenário;Exportar cenários
- Outras empresas do sistema: a exportação irá ocorrer para todas as outras empresas existentes no sistema;
- Ficheiro xml para depois importar noutro local;
- apenas de valores do cenário escolhido;
- apenas de fórmulas;
- incluindo parâmetros na importação de valores de configuração (por exemplo, os valores do separador Parâmetros dos vários modelos disponibilizados no PFR, nomeadamente, IES e SHST);Criar cenários
Criar cenários através do Administrador
Criar cenários através do painel de controlo
Atualizar cenários
Duplicar cenários
Editar cenários
Bloquear e desbloquear cenários
Bloquear um cenário
Consultar cenários bloqueados
Desbloquear um cenário bloqueado
Eliminar cenários
Exemplo