¿Cómo usar la aplicación Pagos Electrónicos?

Información sobre la suscripción Lusopay

LusoPay solicita una dirección de Callback para la activación del servicio. Para efectuar este procedimiento, deberá entrar en contacto con Lusopay, indicando que es cliente del ERP y suministrar la referida dirección.

La dirección de Callback es creado de la siguiente forma:

Deberá sustituir los campos Subscription y Suffix por la información de su suscripción. Para obtener esta información, deberá acceder a la pantalla de licencia en el Administrador en Sistema | Licencia | Gestor de Licencia.

En este ejemplo, la dirección de Callback sería:

https://pgw.primaverabss.com/provider-ptlusopay/ps/api/10003/10003-0007/PaymentProvider/ExecuteServerNotification?ent=«entidade»&ref=«referencia»&valor=«valor»&dpagamento=«datapagamento»&desc=«descricao»

Nota: Esta dirección no es un enlace de acceso. Se trata de un URI tecnológico para que los servicios de LusoPay puedan comunicar con Payments Gateway.

Etapa 1: Configurar app

1. Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos | Recursos | Tablas | Pagos Electrónicos;
2. Seleccionar los métodos que desea usar en la empresa;
3. Cada método tiene sus propios parámetros que deberán ser obtenidos del respectivo proveedor de servicios e introducidos en el área correspondiente;
4. Para cada método de pago, indicar un intervalo de valores para los que el medio de pago está disponible.

Etapa 2: Asociar medios de pago a los movimientos bancarios

Después de configurar los medios de pago disponibles en la empresa, es posible asociarlos a los movimientos bancarios en el ERP a través de la opción Finanzas | Cajas y Bancos | Recursos | Tablas | Movimientos Bancarios.

La ventana de movimientos bancarios, ya disponible en el ERP, permite asociar un medio de pago electrónico a un movimiento bancario ya existente o crear un nuevo movimiento bancario para esta finalidad.

Se puede tener dos tipos de pago electrónico:

1. Creación de referencias: a través de este método, serán impresas referencias de los diversos tipos disponibles en la impresión de la factura, que deben ser posteriormente usadas por el cliente para efectuar el pago. Se puede definir uno o más métodos de pago a presentar en la factura;
2. Online: a través de este método, el pago deberá ser finalizado a través del portal Payment Gateway. Se puede definir un método de pago en específico u ofrecer todos los métodos configurados. En la factura, se imprimirá una dirección que permite exportar la propia factura en el formato PDF, así como un QR Code para la posterior digitalización con un dispositivo móvil. Esta dirección está minimizada para facilitar su copia manual, caso sea necesario.

1. Configurar documentos de venta para generar pagos electrónicos

1. Acceder a Marketing & Ventas | Ventas | Recursos | Tablas | Documento de Venta;
2. Crear un documento del tipo Pedido o Financiero;
3. Activar la opción Enlace a Cuentas Corrientes;
4. En la pestaña Cuentas Corrientes, definir la Cuenta y el Estado en la sección de Tipo de Cuenta;
5. Activar la opción Sujeto a generación de Pagos Electrónicos;
6. Si se desea que los documentos sean automáticamente liquidados por ECHO, después de la confirmación del pagamento, debe activarse la opción Liquidar automáticamente con el asistente ECHO e indicar el Documento a Generar en la liquidación;
7. Por fin, hacer clic en Guardar.

Después de estas configuraciones, ya podrás empezar a emitir documentos con pagos electrónicos. Para ello, basta con emitir una factura o pedido en que es indicado el movimiento bancario configurado con el pago electrónico.

Cabe referir que, en esta fase, son validados los intervalos de valor y la moneda definidos en la configuración y, si ninguno está cuadrado en esta factura o pedido, el documento será generado sin el pago electrónico después de la notificación y confirmación del usuario.

Al imprimir o enviar el documento, el enlace de pago será impreso y podrá ser usado para finalizar el pago.

2. Configurar Modos de Pago

1. Acceder a Finanzas | Cajas y Bancos | Recursos | Tablas | Movimientos Bancarios;
2. Crear un movimiento o seleccionar uno ya existente;
3. En la pestaña General, activar la opción Pago Electrónico;
4. Indicar el Tipo de Pago y las respectivas Formas de Pago;
5. Hacer clic en Guardar.

3. Emitir documentos de venta con generación de pago electrónico

1. Acceder a Marketing & Ventas | Ventas | Documentos;
2. Crear un documento de venta del tipo Factura o Pedido que tenga la generación de pagos electrónica configurada;
3. Indicar la Entidad y Artículos comercializados;
4. En la pestaña Transacción, seleccionar un Método de Pago configurado para generar pagos electrónicos;
5. Hacer clic en Imprimir.

El pago electrónico será generado en el momento de la impresión y, a continuación, impreso en el documento.

Hacer drill down

En este monitor, se puede realizar drill down para todos los documentos relevantes y relacionados con el pago a partir de esta ventana:

• Documento de venta;
• Documento de liquidación;
• Entidad;
• Medio de pago usado (movimiento bancario).

Liquidar pagos y documentos

También se puede efectuar la liquidación de los pagos de transferencia bancaria por IBAN (lo que supone la comprobación manual de comprobantes por parte del operador) y liquidar cualquier documento cuyo pago online haya sido comprobado por el sistema.

A pesar de estas posibilidades, cualquier pago pendiente podrá ser liquidado manualmente en las operaciones sobre cuentas corrientes. En estos casos, se envía un aviso para alertar el operador para el intento de liquidación de un pago electrónico no comprobado.

Detectar incoherencias

Este monitor permite detectar incoherencias, como por ejemplo, pagos repetidos de una determinada referencia a través de la aplicación de un filtro de incoherencias en los pagos.

También se podrán detectar las incoherencias a través del color de la línea. Si la línea tiene el color rojo, esto significa que este documento tiene incoherencias relacionadas con los pagos.

En el detalle de la línea, o sea, en la tabla inferior es posible identificar diferencias entre el valor del pago y del valor efectivamente pagado y a través de drill down se podrá obtener el detalle de los movimientos que resultan en el valor pagado.

Esta tabla de detalle también presenta información relevante sobre los métodos de pago generados y las respectivas fechas límite de pago. Además de los filtros disponibles en la pestaña Restricciones, es posible aplicar filtros sobre cualquiera de los campos disponibles en la tabla.

Validar pagos

El asistente ECHO ejecuta diariamente una rutina para comprobar si un determinado pago ha sido o no realizado. Así, es posible asegurar un seguimiento riguroso de la concretización de los pagos.

Sin embargo, también es posible comprobar manualmente los pagos, bien como comprobar un pago específico presente en un documento. Para ello, deben seguirse los siguientes pasos:

Comprobar pagos manualmente

1. Acceder a Marketing&Ventas | Pagos y Cobros | Monitor Pag. Electrónicos;
2. Seleccionar los documentos para los que deseas comprobar el pago;
3. Hacer clic en la opción Validar Pagos.

Validar pago específico

1. Acceder a Marketing&Ventas | Pagos y Cobros | Monitor Pag. Electrónicos;
2. En la tabla principal, seleccionar el documento para el que deseas comprobar el pago;
3. En la tabla inferior de detalle, seleccionar el pago deseado y acceder a la opción de contexto haciendo clic con el lado derecho del ratón en Validar Pago.