Invoicing Engine Como UsarConta Corrente
Como UsarConta Corrente
Conta Corrente

Conta Corrente

Última alteração a 09/02/2021

Através da Conta Corrente, é possível emitir manualmente os recibos para as faturas pendentes de liquidação, bem como regularizar a conta corrente de um cliente através da emissão da nota de pagamento.

Emitir recibos

Apesar de não ter o mesmo significado que uma fatura, o recibo é um documento que confirma de que um artigo ou serviço foi comprado/vendido. No Invoicing Engine, pode emitir recibos na criação de uma fatura se escolher o tipo Fatura-Recibo.

No entanto, para abranger todos os cenários possíveis, pode aceder á área Contas Correntes e emitir os recibos para as faturas pendentes de liquidação, além de poder consultar o histórico de todos os recibos emitidos. Além destas opções, pode ainda emitir recibos em lote para o mesmo cliente.

Para emitir um recibo de cliente, siga os seguintes passos:

  1. Aceda a Contas Correntes | Recibos;
  2. Clique em Criar;
  3. Indique o nome/código do cliente no campo Entidade;
    Nota: Os restantes campos são preenchidos automaticamente, no entanto pode editá-los;
  4. Clique em Aplicar para listar os documentos pendentes;
  5. Selecione os documentos pretendidos. Pode indicar um desconto caso seja aplicável;
  6. Clique em Gerar;
  7. Preencha o campo Conta Financeira;
  8. Valide os restantes campos;
  9. Por fim, clique em Guardar e Enviar.

Gerar pagamentos

Para regularizar a conta corrente de um cliente, deve emitir uma nota de pagamento e assim garantir o acerto de contas do cliente.

Para criar notas de pagamento, siga os seguintes passos:

  1. Aceda a Contas Correntes | Pagamentos;
  2. Clique em Criar;
  3. Preencha o campo Entidade;
    Nota: Os campos Moeda Tipo de Pagamento são preenchidos automaticamente, contudo pode editá-los;
  4. Confirme as informações e incluir dados relativos ao pagamento;
  5. Clique em Gerar.

No documento gerado, é possível confirmar todas as informações e ainda incluir dados relativos ao método de pagamento e às retenções. No final, deve selecionar Guardar para gravar as alterações efetuadas.

Guardar ou partilhar este artigo
Esta página foi útil?
Obrigado pelo seu voto.

Faça login para deixar a sua opinião.

Obrigado pelo seu feedback. Iremos analisá-lo para continuarmos a melhorar!
Artigos Relacionados
Conta Corrente