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Rose Accounting Services SistemaChecklist de Configuração
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Checklist de Configuração

Checklist de Configuração

Última alteração a 02/09/2022
Este artigo é aplicável a:
Administrador
Resp. de Vendas
Resp. de Compras
Financeiro
Técnico de RH
Configurador

Preparamos uma checklist para o perfil de Configurador com todos os passos necessários para a correta configuração de todas as áreas funcionais do Accounting Services:

Estas configurações são realizadas no Accounting Services e/ou no Payroll. Para criar empresas, convidar utilizadores e definir parâmetros gerais, deverá aceder ao Rose Central.

Para simplificar o processo de configuração, poderá descarregar esta checklist em formato excel.

Configurar Módulos

Configurar todas as áreas funcionais do sistema:

Criar Conjuntos

    Criar conjuntos de artigos, fornecedores e clientes

Criar Dimensões da Empresa

    Criar dimensões

    Indicar valores de dimensões

Criar Elementos Contabilísticos

Para uma contabilidade organizada, deverá criar todos os dados necessários, nomeadamente, livros, diários, calendários e plano de contas da empresa.

   Criar plano de contas

   Criar livros

   Criar diários (

   Criar calendário contabilístico ou financeiro

   Criar demonstrações financeiras

   Criar grupos de orçamentos

   Validar contas de descontos e diferenças cambiais

Criar Contas e Classes de Ativos

Para garantir uma gestão controlada dos ativos da organização, deverá efetuar um conjunto de configurações relacionadas com a criação e organização interna do ativo.

    Criar tributações autónomas

    Definir grupos de ativo

    Criar tipos de conta do ativo (

    Determinar classes do ativo

    Criar ativos

Determinar Dados de Vendas 

O processo de vendas requer um conjunto de configurações a nível dos tipos de documentos, artigos e clientes.

   Criar documentos de venda

   Criar grupos de clientes

   Configurar preços de venda ao público

   Determinar conta de clientes (

   Determinar conta de vendas

Definir Contas e Documentos de Compras 

Determinar as contas de fornecedores e artigos para gerir corretamente o ciclo de compras da organização.

    Criar documentos de compra

    Determinar conta de fornecedores (

    Determinar conta de artigos

    Criar grupos de fornecedores

Identificar Movimentações Financeiras 

Deverá obrigatoriamente criar e identificar fluxos de caixa, bem como atribuir contas bancárias às entidades.

    Criar documentos financeiros

    Criar fluxos de caixa (

    Configurar conta bancária

Configurar Inventário

Controlar os movimentos de stock e gerir a disponibilidade dos artigos nos armazéns.

    Criar motivos de ajuste (

    Determinar conta de stock

    Criar unidades de medida

Cumprir Obrigações Legais

Configurar os dados relativos à declaração do IVA e conta de impostos, assim como determinar as retenções e respetivas taxas dos artigos e das entidades.

    Configurar Declaração Recapitulativa de IVA

    Configurar Declaração Periódica do IVA

    Configurar regimes de retenção (

    Determinar IVA nos documentos de compra e de venda

    Determinar contas de impostos e retenções

    Configurar apuramento de impostos

Configurar Salários

Para garantir uma boa gestão de recursos humanos e um correto processamento de salários, é necessário efetuar os seguintes procedimentos:

    Ativar o estado da empresa

    Configurar parâmetros dos salários

    Determinar parâmetros específicos de Portugal

    Criar estabelecimentos

    Validar Perfis de Lançamento de Contrato

    Criar horários

    Criar carreiras e funções

    Criar habilitações

    Criar categorias e profissões

    Importar informações de Colaboradores e Contratos (Caso esteja a migrar da versão 10 do ERP, poderá utilizar o Utilitário Go to People 

Personalizar Sistema

Adaptar todos os documentos e elementos da empresa e importar dados de outro software.

Personalizar Dados de Sistema

    Criar séries

    Criar câmbios

    Configurar sequências para importações e nas novas subscrições

    Configurar e associar modelos de impressão

    Configurar modelos de envio de documentos

    Criar tipos de contacto

Importar Ficheiros

    Importar ficheiros

    Importar ficheiros SAF-T

    Importar dados de colaboradores e contratos

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