Importação SAF-T de Vendas
Para aumentar a produtividade dos escritórios de contabilidade, é possível importar para a aplicação os ficheiros SAF-T de vendas. Além de permitir guardar o histórico das vendas da organização, este mecanismo permite lançar na contabilidade todos os documentos financeiros existentes no SAF-T. Antes de importar ficheiros, deverá ter em atenção as seguintes condições para garantir o sucesso da importação: A importação deste tipo de ficheiro pressupõe que os Grupos de Importação SAF-T estejam devidamente configurados para garantir a equivalência dos dados, por exemplo, definir qual o tipo de conta de artigo a utilizar na importação da tabela de artigos do ficheiro SAF-T. Esta configuração é realizada no Rose Central. É comum os ficheiros SAF-T apresentarem preços unitários com muita precisão, nomeadamente quando os clientes utilizam preços com IVA incluído. Assim, ao importar, podem existir diferenças de arredondamentos entre os valores do ficheiro SAF-T e os valores apresentados do Rose. Para mitigar estas diferenças, é recomendável definir 4 casas decimais para os preços unitários em Configurar Sistema | Moedas. Caso pretenda que seja efetuada a liquidação dos documentos importados, é necessário aceder a Configurar Vendas | Tipos de Fatura e para cada fatura externa (FSEXT, FREXT, FTEXT) ativar a opção Fatura-Recibo e selecionar a Conta Financeira na área Valores Predefinidos. Deverá também garantir que estes ficheiros estão no encoding Windows-1252 antes de realizar qualquer importação. Para saber como verificar o encoding do(s) ficheiro(s), sugere-se a consulta do conteúdo Como verificar e/ou alterar o encoding de um ficheiro?. É importante garantir que o NIF indicado no ficheiro SAF-T corresponde ao NIF de uma das empresas da subscrição, caso contrário o ficheiro é rejeitado. Na importação do ficheiro SAF-T, além de migrar os documentos financeiros, o Rose verifica se os clientes e artigos existentes no ficheiro estão criados no sistema. Caso não estejam, irá criá-los com a informação disponível. Caso o ficheiro não possua tabela de artigos, a aplicação irá criar os artigos com base nas informações dos documentos financeiros. Durante o processo de importação, é apresentada uma tabela com a informação dos clientes e artigos que poderá alterar alguns atributos, como por exemplo o nome, grupo de clientes, descrição, tipo de artigo, etc. Para importar o ficheiro SAF-T de vendas, siga os seguintes passos: Posteriormente, caso pretenda, poderá reverter uma importação de SAF-T de Vendas para remover os dados importados do sistema. No entanto, realçamos que caso já tenha importado o SAF-T de novembro e de dezembro e, se pretender reverter o de novembro, deverá reverter primeiro o de dezembro, por exemplo. A seguinte infografia apresenta todas as operações disponíveis após importar um ficheiro SAF-T de Vendas:Considerações Prévias
Grupos de Importação
Diferenças de Arredondamentos
Liquidação dos documentos
Encoding Windows-1252
NIF
Importar Ficheiro
Nota: Se o NIF do cliente já existir no sistema, esta opção fica automaticamente assinalada e os documentos associados ao NIF serão contabilizados no respetivo cliente;
Para cumprir as obrigações legais e garantir uma boa organização documental, o sistema marca os documentos financeiros importados como externos. Desta forma, saberá sempre a origem do documento. Além disso, nas faturas, por exemplo, além de criar um tipo de documento específico, cria também uma série externa para os lançar na Contabilidade.